MFI là gì?
Money Flow Index (MFI) – Chỉ báo dòng tiền là một trong những indicators quan trọng trong bộ chỉ báo dao động, nó được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng và xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. MFI được tính toán bằng cách kết hợp giá của tài sản và khối lượng giao dịch để đo lường lực đẩy mua hoặc bán.
MFI có giá trị từ 0 đến 100, được chia thành 4 khoảng: 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 và 80-100. Khi giá trị của MFI ở khoảng 0-20 thì cho thấy tài sản đang ở trạng thái quá bán, ngược lại nếu giá trị của MFI ở khoảng 80-100 thì cho thấy tài sản đang ở trạng thái quá mua.
Ngoài ra, MFI cũng cung cấp cho trader 2 tín hiệu giao dịch chủ yếu là phân kỳ/hội tụ và xác định xu hướng. Phân kỳ là khi chúng ta quan sát giá của tài sản tăng lên nhưng giá trị của MFI lại giảm, hoặc ngược lại giá của tài sản giảm nhưng giá trị của MFI lại tăng. Điều này cho thấy sự không đồng nhất giữa giá và lực đẩy mua hoặc bán, và đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng đảo chiều.
Trong khi đó, khi MFI và giá của tài sản đồng thời tăng hoặc giảm thì chúng ta có thể xác định xu hướng mới hoặc đảo chiều của thị trường. Điều này cho thấy sự đồng thuận giữa giá và lực đẩy mua hoặc bán.
Cách áp dụng Money Flow Index (MFI) hiệu quả
Money Flow Index (MFI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường áp lực mua bán của thị trường tài chính. Mục tiêu của nó là giúp người giao dịch có thể xác định được xu hướng giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch và các điểm cân bằng giá. Cách áp dụng MFI hiệu quả sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong giao dịch.
Trước khi áp dụng chỉ báo MFI, bạn cần hiểu rõ về nó. MFI đo lường khối lượng tiền mặt đang di chuyển vào hoặc ra khỏi một cổ phiếu hay thị trường chứng khoán nào đó. Chỉ báo này được tính toán dựa trên giá đóng cửa, khối lượng giao dịch và các thông số khác. MFI có giá trị từ 0 đến 100, với giá trị trên 80 thể hiện cho khối lượng tiền mặt đang vào thị trường, và giá trị dưới 20 thể hiện cho khối lượng tiền mặt đang thoát khỏi thị trường.
Để áp dụng MFI hiệu quả, bạn cần làm những bước sau:
Bước 1: Xác định thời gian quan sát
Bạn có thể xác định thời gian quan sát cho MFI tùy theo mục đích của mình. Với nhà đầu tư ngắn hạn, thời gian quan sát từ 14 đến 30 phiên sẽ phù hợp. Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn có thể chọn thời gian quan sát lên đến 100 phiên.
Bước 2: Tìm đường trung bình
Một trong những cách áp dụng MFI hiệu quả nhất là sử dụng đường trung bình để xác định xu hướng giá của cổ phiếu hoặc thị trường. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các đường SMA (Simple Moving Average) hoặc EMA (Exponential Moving Average).
Bước 3: Quan sát biểu đồ MFI
Sau khi đã có đường trung bình, bạn sẽ tiến hành quan sát biểu đồ MFI. Nếu giá trị MFI vượt qua ngưỡng 80, điều này cho thấy có khối lượng tiền đang vào thị trường, và đây là một tín hiệu mua. Ngược lại, nếu giá trị MFI giảm dưới ngưỡng 20, điều này cho thấy có khối lượng tiền đang thoát khỏi thị trường, và đây là một tín hiệu bán.
Bước 4: Kết hợp với các chỉ báo khác
Để áp dụng MFI hiệu quả hơn, bạn có thể kết hợp nó với các chỉ báo khác như MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index) hoặc Stochastic để xác định được các điểm vào và ra khỏi thị trường.
Một số lưu ý khi sử dụng MFI là không nên dùng chỉ báo này độc lập mà cần kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định chính xác.
Hạn chế của Money Flow Index (MFI):
- Không phù hợp với thị trường ít thanh khoản: MFI hoạt động tốt nhất trên các thị trường có thanh khoản cao, nơi cung cầu luôn đầy đủ. Trên các thị trường ít thanh khoản, chỉ báo MFI có thể không chính xác và dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm.
- Không phù hợp với những người mới bắt đầu: MFI là một chỉ báo kỹ thuật phức tạp và khó hiểu, do đó không phù hợp với những người mới bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư. Những người này nên bắt đầu từ những chỉ báo đơn giản hơn trước khi tiếp cận MFI.
- Có thể cho ra tín hiệu sai: Chỉ báo MFI cũng có thể cho ra những tín hiệu sai, đặc biệt là khi thị trường đang điều chỉnh hoặc đi ngang.
Kết luận
MFI là một công cụ hữu ích để đo lường sức mạnh của một xu hướng và xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý đến các ưu điểm và nhược điểm của Money Flow Index để sử dụng hiệu quả và đạt được lợi nhuận tối đa. Chúng ta hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Money Flow Inden là gì và cách sử dụng nó.
