Nếu bạn là một nhà đầu tư, chắc hẳn bạn đã từng nghe về trailing stop. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về trailing stop, cách sử dụng và lợi ích của nó cho tài khoản đầu tư của bạn.
Trailing Stop Là Gì?
Trailing stop là một loại lệnh stop loss, được sử dụng để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trên thị trường tài chính. Được áp dụng trong việc mua và bán chứng khoán, nó cho phép nhà đầu tư tự động điều chỉnh mức giá stop loss để theo dõi một khoảng cách nhất định so với giá thị trường hiện tại.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng trailing stop trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn, nhưng nó đặc biệt hữu ích trong các chiến lược giao dịch dài hạn, khi nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận và đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Cách Sử Dụng Trailing Stop
Để sử dụng trailing stop, trước tiên bạn cần đặt một lệnh stop loss theo mức giá mong muốn. Sau đó, bạn có thể thiết lập trailing stop tại mức giá bao nhiêu phần trăm hoặc số điểm xa so với giá hiện tại.
Khi giá chứng khoán tăng, trailing stop của bạn cũng sẽ tự động điều chỉnh tương ứng để đảm bảo rằng khoảng cách giữa trailing stop và giá thị trường luôn duy trì không đổi. Nếu giá chứng khoán giảm, trailing stop sẽ không điều chỉnh và lệnh của bạn sẽ được kích hoạt khi giá chứng khoán giảm đến mức giá stop loss mà bạn đã đặt trước đó.
Lợi Ích Của Trailing Stop
- Giảm Thiểu Rủi Ro: Khi sử dụng trailing stop, bạn có thể giảm thiểu rủi ro trong giao dịch của mình. Khi giá chứng khoán giảm, trailing stop sẽ ngăn chặn bạn thoát khỏi lệnh quá sớm, đồng thời giúp bạn bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.
- Tối Đa Hóa Lợi Nhuận: Trailing stop cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách giữ lệnh vào lúc giá chứng khoán tăng và tự động điều chỉnh mức giá stop loss để theo dõi sát giá thị trường.
- Tự Động Hóa Lệnh Stop Loss: Trailing stop giúp bạn tự động hóa lệnh stop loss, giảm bớt công việc theo dõi và quản lý lệnh của bạn. Khi trailing stop được kích hoạt, lệnh của bạn sẽ tự động được bán ra.
Ví Dụ Về Sử Dụng Trailing Stop
Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng trailing stop, chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Giả sử bạn mua 100 cổ phiếu ABC với giá 10 đô la mỗi cổ phiếu. Bạn thiết lập trailing stop tại mức giá 9 đô la, tức là nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức này, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và bán ra.
Sau đó, giá cổ phiếu tăng lên đến 15 đô la mỗi cổ phiếu. Trailing stop của bạn cũng sẽ tự động điều chỉnh lên mức 13,5 đô la (trailing stop của bạn là 10% so với giá thị trường). Nếu giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên 20 đô la mỗi cổ phiếu, trailing stop của bạn sẽ lại tự động điều chỉnh lên mức 18 đô la.
Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức 18 đô la, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và cổ phiếu sẽ được bán ra với giá 18 đô la mỗi cổ phiếu. Như vậy, bạn đã bảo vệ được phần lớn lợi nhuận đã đạt được từ khi mua cổ phiếu ABC, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong giao dịch của mình.
So Sánh Trailing Stop Và Stop Loss
Trong khi trailing stop và stop loss đều là các công cụ để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch, chúng có một số điểm khác nhau.
Stop loss là một lệnh bán ra được đặt tại mức giá cố định, và khi giá chứng khoán giảm xuống đến mức đó, lệnh sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giảm sau khi lệnh của bạn được kích hoạt, bạn sẽ bán ra với giá thấp hơn so với giá đã đặt trước đó.
Trailing stop cho phép bạn tự động điều chỉnh mức giá stop loss để theo dõi sát giá thị trường. Khi giá chứng khoán tăng, trailing stop sẽ điều chỉnh tương ứng để bạn không thoát khỏi lệnh quá sớm, đồng thời giúp bạn bảo vệ lợi nhuận.
Lời Khuyên Khi Sử Dụng Trailing Stop
- Đặt Mức Trailing Stop Hợp Lý: Bạn cần xác định một khoảng cách phù hợp giữa giá thị trường và trailing stop. Nếu khoảng cách quá ngắn, trailing stop của bạn sẽ bị kích hoạt quá sớm, dẫn đến thoát khỏi lệnh trước khi giá cổ phiếu tăng. Nếu khoảng cách quá xa, bạn có thể bị mất nhiều lợi nhuận hơn cần thiết.
- Không Sử Dụng Trailing Stop Quá Nhiều: Trailing stop có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro, nhưng nếu sử dụng quá nhiều, bạn có thể làm giảm lợi nhuận hoặc gây ra các sai lầm trong quản lý tài khoản.
- Duy Trì Sự Theo Dõi: Bạn cần theo dõi và điều chỉnh trailing stop của mình thường xuyên để đảm bảo rằng nó phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.
Kết Luận
Trailing stop là một công cụ hữu ích để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, bạn cần phải biết sử dụng nó đúng cách và đặt mức trailing stop hợp lý để đạt được hiệu quả cao nhất.
Với những lời khuyên trên, hy vọng bạn có thêm kiến thức về trailing stop và áp dụng thành công trong chiến lược giao dịch của mình. Nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán, hãy luôn học hỏi và nghiên cứu thêm để trở thành một nhà đầu tư thông thái.
